基金买入净值为什么会变动

基金买入净值为什么会变动

基金买入净值之所以会变动，是由于基金投资组合中所持有的资产价格的波动以及投资运作导致的资产净值的变化所致。以下是导致基金买入净值变动的主要因素：

资产价格波动：基金投资于不同类型的资产，如股票、债券、期货等。这些资产的价格会受到市场供求关系、经济环境、行业发展等因素的影响，导致基金投资组合中资产价格的波动，从而影响基金的净值。

分红派息：一些基金持有的股票或债券可能会支付分红或利息给基金，这些分红或利息会增加基金的净值。

投资运作：基金经理根据市场情况和投资策略进行买卖交易操作，包括买入新的资产、调整投资配置、卖出部分资产等。这些投资运作会导致基金资产净值的变动。

基金买入净值的作用有哪些

买入定价：基金买入净值是投资者购买基金份额时的价格，投资者根据这个价格购买基金，确定自己投资的成本。

绩效评估：基金买入净值的变动反映了基金的整体表现。投资者可以通过对比不同时间点的基金买入净值，评估基金的投资绩效。

赎回定价：投资者在赎回基金份额时，可以按照基金赎回净值的价格进行赎回，将基金份额转化为现金。

资产计算：基金买入净值是基金资产净值的重要组成部分，用于计算基金的总资产规模。

基金买入净值按哪天的算

基金确认份额当天就会计算收益，基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，也就是交易日当天买入基金，第二个交易日计算收益。基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。

三点前买的是按今天价格吗

如果你是在交易日下午3点前买入的话，是按照当天基金的净值进行计算的，通常情况下，第二个交易日就可以确认份额，并在净值更新后查看基金的盈亏情况。(这里提示下，QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响，一般要推后1~2个交易日)

如果在非交易日，是否是下午3点前买入相差不大，都属于非交易时间，统一按照未来最近一个交易日当天的净值进行计算，基金盈亏情况，相应的也要往后延一天才能看到。比如周六申购的，那么周二确认，周二净值更新后可查看基金盈亏。

周六、周日和国家法定节假日是不进行交易的。尽管网上或者手机App可以7x24小时进行全天候交易，但实际上也是要等到最近的交易时间才能进行成交和确认。

赎回卖出是遵循先进先出的原则吗

基金赎回时有个原则叫“先进先出”。这个原则一般在基金赎回时才会用到，也就是说当你多次购买同一只基金，在卖出时，会按照购买的时间顺序，自动优先赎回先买入的份额。就好比排队等公交车，先到的人排在队伍的前面，就可以优先上车。

一般在基金的招募说明书或者是基金合同里面都会有这样的说明：

赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;因为一般情况下，普通开放式基金的赎回费率：持有期限越长，赎回费率越低，甚至会免收赎回费。越早买入的基金份额，持有时间越长，相应地赎回费率也就越低，赎回时采用先进先出原则，先赎回买入持有时间长的份额，就显得合乎情理了。